单位净值:0.9680 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9680 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富利三个月持有A(010850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 277,686 | -346,370 | -487,872 | -279,503 |
基金本期净收益(元) | -29,273 | -434,826 | -490,617 | -175,629 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0119 | -0.0157 | -0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 25,854,000 | 26,448,200 | 28,889,600 | 30,531,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9477 | 0.9372 | 0.9484 | 0.9641 |