单位(元)海富通富利三个月持有A(010850)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-591,665 |
585,822 |
-5,924,955 |
-2,757,288 |
利息收入 |
184,103 |
156,330 |
359,524 |
217,949 |
其中:存款利息收入 |
46,784 |
34,419 |
223,731 |
169,481 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
137,320 |
121,911 |
135,793 |
48,469 |
投资收益 |
-1,173,799 |
229,507 |
-1,957,781 |
-2,385,723 |
其中:股票投资收益 |
-2,107,988 |
-312,248 |
-6,351,714 |
-5,366,489 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
593,312 |
376,413 |
1,809,830 |
1,129,198 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
11,083 |
-38,255 |
2,054,228 |
1,615,286 |
股利收益 |
329,794 |
203,597 |
529,875 |
236,283 |
公允价值变动收益 |
398,021 |
199,975 |
-4,380,777 |
-643,460 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10 |
10 |
54,079 |
53,945 |
费用 |
809,411 |
419,364 |
1,547,896 |
985,430 |
管理人报酬 |
451,162 |
236,445 |
905,508 |
579,701 |
托管费 |
84,593 |
44,333 |
169,783 |
108,694 |
销售服务费 |
102,715 |
53,062 |
244,894 |
165,829 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17 |
- |
15,396 |
12,613 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17 |
- |
15,396 |
12,613 |
其他费用 |
170,010 |
84,721 |
203,827 |
111,816 |
利润总额 |
-1,401,076 |
166,458 |
-7,472,851 |
-3,742,718 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,401,076 |
166,458 |
-7,472,851 |
-3,742,718 |
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