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| 兴银鼎新灵活配置(001339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3882525 | ||||||||
| 基金代码 | 001339 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月28日 送出日期：2024年06月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银鼎新灵活配置基金代码001339 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2015年05月25日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2023年10月18日 基金经理孔晓语金经理的日期 证券从业日期2012年07月02日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权 证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地 方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资 券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 投资范围 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或 相关规定。 基金的投资组合比例为： 股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购、 银行存款占基金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投 资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收 风险收益特征益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜500万0.50% 认购费 M≥500万1000.00元/笔 申购费(前收M＜500万0.50% 费) M≥500万1000.00元/笔 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费 30日≤N＜180日0.50% N≥180日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.00%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用36,500.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用按实际 其他费用发生额从基金资产扣除。费用类别详见本相关服务机构 基金《基金合同》及《招募说明书》或其 更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整 体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.31% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经 济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及 政治因素的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风 险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同 影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风 险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企 业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、 股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基 金净值带来一定的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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