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| 英大通惠多利债券A(012352) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3879071 | ||||||||
| 基金代码 | 012352 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 英大通惠多利债券型证券投资基金 基金简称 英大通惠多利债券 基金主代码 012352 基金合同生效日 2021年6月18日 基金管理人名称 英大基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相 关法律法规以及 《英大通惠多利债券型证券投资基金基金合同》、 《英大通惠多利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年 第1号）》等 收益分配基准日 2024年6月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 英大通惠多利债券A 英大通惠多利债券C 下属分级基金的交易代码 012352 012353 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人 民币元） 1.0787 1.0739 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 位：人民币元） 78,708,994.27 4,665.65 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000 0.5000 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月20日 除息日 2024年6月20日 现金红利发放日 2024年6月21日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2024年6月20日，投资者 可自2024年6月25日起查询、赎回 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份 额免收申购费用 3.其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经由本基金托管人交通银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 （6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。 英大基金管理有限公司 2024年6月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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