单位(元)英大通惠多利债券A(012352)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,021,688 |
18,091,210 |
31,127,542 |
20,275,110 |
利息收入 |
239,237 |
13,622 |
16,898 |
8,135 |
其中:存款利息收入 |
38,406 |
11,361 |
14,571 |
8,135 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
200,831 |
2,261 |
2,327 |
- |
投资收益 |
28,964,005 |
13,489,869 |
37,583,911 |
22,143,393 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,145,573 |
13,025,532 |
35,913,951 |
21,413,703 |
资产支持证券投资收益 |
818,432 |
464,337 |
1,669,960 |
729,691 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,818,447 |
4,587,718 |
-6,473,267 |
-1,876,419 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,580,329 |
2,890,363 |
8,244,577 |
4,680,055 |
管理人报酬 |
3,161,238 |
1,559,337 |
3,101,006 |
1,528,284 |
托管费 |
1,053,746 |
519,779 |
1,033,669 |
509,428 |
销售服务费 |
3,904 |
3,222 |
8,526 |
5,237 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,034,067 |
644,478 |
3,749,863 |
2,452,025 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,034,067 |
644,478 |
3,749,863 |
2,452,025 |
其他费用 |
244,629 |
122,810 |
241,202 |
125,337 |
利润总额 |
26,441,360 |
15,200,846 |
22,882,965 |
15,595,055 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,441,360 |
15,200,846 |
22,882,965 |
15,595,055 |
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