单位净值:1.0757 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大通惠多利债券A(012352)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,733,610 | 6,753,630 | 4,483,060 | 8,140,940 |
基金本期净收益(元) | 7,288,790 | 5,033,380 | 7,970,320 | 5,288,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0068 | 0.0045 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 1,072,910,000 | 1,065,180,000 | 1,058,430,000 | 1,053,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0733 | 1.0655 | 1.0588 | 1.0543 |