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| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A(006290) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3878596 | ||||||||
| 基金代码 | 006290 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） | ||||||||
| 信息全文 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年 6月更新） 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） （A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） 编制日期：2024年6月17日 送出日期：2024年6月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 南方养老目标日期2035 基金简称三年持有期混合基金代码006290 （FOF）A 南方基金管理股份有限中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2018年11月6日 基金类型基金中基金交易币种人民币 运作方式其他开放式 开放频率每个开放日，但每份基金份额锁定期为三年 开始担任本基金 2018年12月21日 基金经理的日期基金经理鲁炳良 证券从业日期2011年1月28日 开始担任本基金 2018年11月6日 基金经理的日期基金经理黄俊 证券从业日期2009年7月16日 目标日期到达后即2036年1月1日起，本基金名称变更为“南方安智 其他混合型基金中基金（FOF）”，本基金不再设置每份基金份额的锁定期， 申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办理 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 注：详见《南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》第 九部分“基金的投资”。 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2035年12月31 日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基 投资目标金，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻 求基金资产的长期稳健增值。目标日期到达后，本基金将在严格控制风 险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法 投资范围规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金、公 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年 6月更新） 开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、股票（包含 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭 证（下同）及沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股 票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、权证、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金、公开募 集基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基 金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比 例合计不超过基金资产的60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股 票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资 主要投资策略工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征 的基金，力争实现基金资产的稳定回报。 本基金业绩比较基准：X*沪深300指数收益率+（100%-X）*上证国 债指数收益率。基金合同生效之日至2023.12.31，权益类资产比例35%- 60%，X为50%；2024.1.1-2027.12.31，权益类资产比例25%-50%，X 业绩比较基准 为40%；2028.1.1-2031.12.31，权益类资产比例15%-40%，X为30%； 2032.1.1-2035.12.31，权益类资产比例5%-30%，X为20%；2036.1.1起， 权益类资产比例0-30%，X为15%。 本基金属于目标日期型基金中基金，2035年12月31日为本基金的目标 日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着 时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般 风险收益特征 的混合型基金，随着目标日期的临近，本基金逐步发展为低风险混合型 基金中基金。目标日期到达后，本基金相对股票型基金和一般的混合型 基金其预期风险较小，但高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年 6月更新） （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） M＜100万元1.2%- 100万元≤M＜500 0.8%- 万元 申购费（前收费） 500万元≤M＜1000 0.3%- 万元 1000万元≤M每笔1000元- N＜7天1.5%- 赎回费 7天≤N＜30天0.75%- 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年 6月更新） 30天≤N＜365天0.5%- 1年≤N 0%- 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.90%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用70,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用；会计 师费、律师费、审计费、诉 讼费和仲裁费；基金份额持 有人大会费用；基金的证券 交易费用；基金的银行汇划 费用；基金相关账户的开户 及维护费用；从C类基金 份额的基金财产中计提的销 -其他费用 售服务费；基金投资其他基 金产生的其他基金的销售费 用，但法律法规禁止从基金 财产中列支的除外；因投资 港股通标的股票而产生的各 项合理费用；按照国家有关 规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其 他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费；本基 金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。上表中年费用 金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.07% 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年 6月更新） 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集 证券投资基金的部分（如有）不收取管理费，投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投 资基金的部分（如有）不收取托管费，基金财产实际承担的基金运作综合费率可能低于上述 测算值。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （二）重要提示 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）经 中国证监会2018年8月3日证监许可[2018]1245号文注册募集。中国证监会对本基金募集 的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、 《南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》、 《南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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