单位(元)南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(006290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-67,450,014 |
3,934,759 |
-97,772,915 |
-50,821,828 |
利息收入 |
87,071 |
50,598 |
99,601 |
52,832 |
其中:存款利息收入 |
58,100 |
33,643 |
99,601 |
52,832 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,971 |
16,955 |
- |
- |
投资收益 |
5,441,018 |
8,517,243 |
36,352,699 |
31,553,205 |
其中:股票投资收益 |
2,626,533 |
4,493,734 |
23,473,885 |
19,034,573 |
基金投资收益 |
-5,135,881 |
-120,636 |
915,242 |
7,840,852 |
债券投资收益 |
874,585 |
481,142 |
1,045,995 |
663,532 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,075,781 |
3,663,003 |
10,917,576 |
4,014,248 |
公允价值变动收益 |
-73,192,305 |
-4,730,483 |
-134,331,543 |
-82,460,227 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
214,202 |
97,401 |
106,328 |
32,362 |
费用 |
7,119,756 |
3,842,653 |
7,558,112 |
3,829,321 |
管理人报酬 |
5,575,797 |
3,023,070 |
5,905,232 |
2,983,850 |
托管费 |
1,075,691 |
572,031 |
1,126,969 |
567,210 |
销售服务费 |
264,249 |
138,608 |
317,068 |
164,753 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
198,835 |
103,763 |
208,842 |
113,508 |
利润总额 |
-74,569,770 |
92,106 |
-105,331,027 |
-54,651,150 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-74,569,770 |
92,106 |
-105,331,027 |
-54,651,150 |
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