单位净值:1.3844 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.3844 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(006290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,128,110 | -27,976,700 | -33,307,900 | -22,647,100 |
基金本期净收益(元) | -27,389,500 | -764,606 | -4,412,200 | 4,950,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.058 | -0.0642 | -0.0413 |
期末基金资产净值(元) | 618,443,000 | 651,778,000 | 708,135,000 | 822,479,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.3813 | 1.4386 | 1.505 |