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| 万家价值优势一年持有期混合(009199) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3875023 | ||||||||
| 基金代码 | 009199 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月11日 送出日期：2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 万家价值优势一年持有期混 基金代码009199基金简称 合 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日2020年5月29日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种人民币 最短持有期限为1年，在开 放日办理申购，在最短持有 运作方式其他开放式开放频率 期限到期日后的每个开放日 可办理赎回。 开始担任本基金基金经 2020年5月29日 理的日期基金经理莫海波 证券从业日期2010年3月2日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的管理，对具有价值优势的股 投资目标 票进行选择和投资，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括 主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标 的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、 公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市 场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基 投资范围金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履 行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港 股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；（1）行业配置策略；（2）个股投资策略；（3） 存托凭证策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策 主要投资策略 略；6、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3） 股票期权投资策略；7、融资交易策略8、其他。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。本基金合同生效日为2020年5月29日，截至本报告期末本基 金合同生效未满一年。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率备注费用类型 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.15%特定投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.12%特定投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.08%特定投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔特定投资者申购费 （前收费）M＜1,000,000 1.50%其他投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 1.20%其他投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.80%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 赎回费N≥365天0- (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费 35,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险；本基金可投资港股 通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资市场、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险；本基金投资范围中的资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、融资融券和转融通证券出借 业务可能给本基金带来额外风险。 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发 行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 本基金的最短持有期为一年，投资者面临每笔认申购份额持有不满一年无法赎回或转换转出的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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