单位(元)万家价值优势一年持有期混合(009199)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-104,916,728 |
209,518,036 |
-282,628,644 |
-188,439,327 |
利息收入 |
366,770 |
229,154 |
539,869 |
280,198 |
其中:存款利息收入 |
366,770 |
229,154 |
539,869 |
280,198 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-94,014,832 |
-42,395,016 |
-44,695,941 |
-32,009,613 |
其中:股票投资收益 |
-99,767,582 |
-45,716,572 |
-67,065,310 |
-34,313,433 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,752,750 |
3,321,556 |
22,369,368 |
2,303,820 |
公允价值变动收益 |
-11,268,666 |
251,683,897 |
-238,472,572 |
-156,709,913 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
21,131,113 |
12,657,558 |
24,452,284 |
12,523,916 |
管理人报酬 |
17,946,779 |
10,762,767 |
20,784,846 |
10,641,815 |
托管费 |
2,991,130 |
1,793,795 |
3,464,141 |
1,773,636 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,204 |
100,996 |
203,296 |
108,465 |
利润总额 |
-126,047,841 |
196,860,479 |
-307,080,928 |
-200,963,244 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-126,047,841 |
196,860,479 |
-307,080,928 |
-200,963,244 |
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