基金经理:莫海波
单位净值:1.3431 | 净值增长率:4.97% | 累计净值:1.3431 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家价值优势一年持有期混合(009199)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 106,420,000 | -52,185,500 | -270,723,000 | 42,997,600 |
基金本期净收益(元) | -2,758,030 | -49,588,400 | -10,367,300 | 15,278,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1338 | -0.0632 | -0.3186 | 0.0466 |
期末基金资产净值(元) | 1,023,430,000 | 974,971,000 | 1,048,730,000 | 1,352,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3273 | 1.1917 | 1.255 | 1.5724 |