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新华优选分红混合(519087)  基金公开信息
流水号 38744
基金代码 519087
公告日期 2008-05-30
编号 1
标题 关于旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农行银行开通定期定额业务的公告
信息全文 　　为更好地满足投资者对于基金理财的需求，经新世纪基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国农业银行协商一致，自2008年6月3日起开通旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金（基金代码：519087）在中国农业银行的定期定额业务。
　　根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》，定期定额业务是指投资者可以委托中国农业银行每月固定时间从指定的资金账户（基金账户）代投资者申购（赎回）固定金额（份额）基金。定期定额业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
　　一、适用投资者范围
　　定期定额投资业务适用于依据我国有关法律法规的规定和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的投资者。
　　二、申购费率
　　定期定额业务不收取额外费用，申购（赎回）费率适用于新世纪优选分红基金正常申购（赎回）费率，计费方式等同于正常的申购（赎回）业务。新世纪优选分红基金申购（赎回）费率及计费方式请参见《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书（更新）》。
　　三、办理场所
　　投资者可以通过中国农业银行的基金销售网点办理基金定期定额业务。
　　本基金若增加直销或者新的办理定期定额业务的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
　　四、申请方式
　　1、凡申请办理定期定额业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序应遵循中国农业银行的规定。
　　2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关凭证，到中国农业银行基金销售网点申请（赎回）办理此业务，具体办理程序应遵循中国农业银行的规定。
　　五、办理时间
　　定期定额业务申请办理时间与新世纪优选分红基金在中国农业银行进行日常申购、赎回业务的受理时间相同。
　　六、申购（赎回）金额 （份额）
　　通过中国农业银行办理新世纪优选分红基金定期定额申购业务时，每月最低申购金额为300元人民币。本业务不受日常申购的最低数额限制。
　　通过中国农业银行办理新世纪优选分红基金定期定额赎回业务时，每月最低赎回份额为100份。
　　七、交易确认
　　1、以每月实际交易日（T日）的基金份额净值为基准计算申购（赎回）份额（金额）。交易确认日为T＋1日，投资者可在T＋2日到中国农业银行销售网点查询相应基金申购确认情况。
　　2、当发生限制申购或暂停申购的情形时，如无另行公告，定期定额业务将不做暂停处理。
　　八、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：
　　1、中国农业银行客户服务电话：95599
　　2、中国农业银行网站：http://www.abchina.com
　　3、新世纪基金管理有限公司客户服务热线：400-710-8866（免长途）
　　4、新世纪基金管理有限公司网站：http://www.ncfund.com.cn
　　九、风险提示：
　　新世纪基金以保障投资者利益为己任，充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！
　　特此公告。

　　新世纪基金管理有限公司
　　2008年5月30日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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