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| 国投瑞银新活力混合A(001584) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3866159 | ||||||||
| 基金代码 | 001584 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申 购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2024年6月6日 1公告基本信息 基金名称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银新活力混合 基金主代码 001584 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018年3月6日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等 申起始购日 2024年6月11日 赎回起始日 2024年6月11日 转换转入起始日 2024年6月11日 转换转出起始日 2024年6月11日 下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银新活力混合C 国投瑞银新活力混合D 下属基金份额类别的交易代码 001584 001585 020929 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是 是 1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2024年6月11日至2024年6月17日， 开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。 2、本基金自2024年6月18日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转 换申请。 2申购、赎回、转换业务的办理时间 根据国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(以下简称：“本基 金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每三个月开放一次，开放 期为每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日起的5个工作日，若 上述日期为非工作日，则开放期顺延至下一工作日开始。基金管理人不得在基 金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。 本基金第25个封闭期为2024年3月16日起至2024年6月10日止。本基 金第25次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2024年6月11日至2024年6 月17日的5个工作日。自2024年6月18日起至2024年9月9日止，为本基金 的第26个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。 办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回、转换业务时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明 书或相关公告中载明。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时 间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不 同，请详见各销售机构的具体规定。 3申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资人在销售机构网点首次申购各类基金份额的单笔最低限额为人民 币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。在不低于上述规定的金额下限 的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关 规定。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额的申购费用如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 1000元/笔 本基金D类基金份额的申购费用如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 100元/笔 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 另注:本基金C类份额不收取申购费用，但从C类基金份额的基金财产中 计提销售服务费,销售服务费年费率为0.1%，销售服务费计提的计算公式可详 见本基金最新的招募说明书。 3.3其他与申购相关的事项 （1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购 不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 （3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一 定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。 （4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申 请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款 项本金退还给投资人。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购 申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）投资人赎回各类基金份额，单笔最低赎回份额为0.01份，账户最低 保留份额为0份。在不低于上述规定的基金份额下限的前提下，如基金销售机 构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该 销售机构的相关规定。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4.2赎回费率 （1）本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有期（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.75% 30日≤Y＜6个月 0.50% Y≥6个月 0.00% A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对于持续持有A类基金份额少于30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有A类基金份额长 于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入 基金财产；对持续持有A类基金份额长于3个月但少于6个月的投资人收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.50% Y≥30日 0.00% C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取 的赎回费全额计入基金财产。 （3）本基金D类基金份额的赎回费率如下： 本基金的赎回费率如下： 持有期（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.75% 30日≤Y＜90日 0.60% 90日≤Y＜6个月 0.50% Y≥6个月 0.00% D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对于持续持有D类基金份额少于30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有D类基金份额长 于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入 基金财产；对持续持有D类基金份额长于3个月但少于6个月的投资人收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原 则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申 购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定 所适用的赎回费率。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 （3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一 定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。 （4）投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持 有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回 申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持 有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 5转换业务相关内容 投资者可在本次开放期内办理本基金的转换业务，相关业务规则按照本公司 于2022年12月2日披露的《国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金转换业务的公告》执行。 6基金销售机构 6.1.直销机构 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼 电话：(0755)83575993 83575994 传真：(0755)82904048 联系人：马征、李沫 客户服务电话：400-880-6868、(0755)83160000 公司网站：www.ubssdic.com 6.2非直销机构 （1）中信建投证券股份有限公司 （2）海通证券股份有限公司 （3）中国民生银行股份有限公司 （4）广发证券股份有限公司 （5）上海证券有限责任公司 （6）东北证券股份有限公司 （7）诺亚正行基金销售有限公司 （8）上海好买基金销售有限公司 （9）上海联泰基金销售有限公司 （10）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 （11）北京雪球基金销售有限公司 （12）中国人寿保险股份有限公司 （13）中信证券(山东)有限责任公司 （14）中信证券华南股份有限公司 （15）东方财富证券股份有限公司 （16）北京汇成基金销售有限公司 （17）京东肯特瑞基金销售有限公司 （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （19）上海天天基金销售有限公司 （20）招商证券股份有限公司 （21）上海大智慧基金销售有限公司 （22）上海基煜基金销售有限公司 （23）上海利得基金销售有限公司 （24）珠海盈米基金销售有限公司 （25）兴业银行股份有限公司 （26）平安银行股份有限公司 （27）中信期货有限公司 （28）和耕传承基金销售有限公司 （29）中信证券股份有限公司 （30）北京度小满基金销售有限公司 （31）国投证券股份有限公司 （32）腾安基金销售（深圳）有限公司 （33）嘉实财富管理有限公司 （34）泰信财富基金销售有限公司 （35）上海万得基金销售有限公司 （36）南京苏宁基金销售有限公司 （37）泛华普益基金销售有限公司 （38）深圳众禄基金销售股份有限公司 （39）北京中植基金销售有限公司 （40）浙江同花顺基金销售有限公司 （41）上海陆金所基金销售有限公司 （42）上海长量基金销售有限公司 （43）博时财富基金销售有限公司 （44）平安证券股份有限公司 销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、规则、流程、数额限制 等请详见各销售机构的具体规定。销售机构可办理的业务类型及业务办理状况以 各销售机构的规定为准。基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基 金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录，投资者可登录本公司 网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露前一日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 8其他需要提示的事项 （1）本基金若参加其他代销机构的费率优惠活动，详见各代销机构相关公 告或本公司网站相关提示。 （2）2024年6月11日至2024年6月17日为本基金第25个开放期，即 在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务，2024 年6月17日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一 个开放期。 （3）《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持 有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 发生以下任何一种情形时，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无 需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披 露程序： 第一、连续两个开放期届满时，本基金份额持有人数量不满200人的； 第二、连续两个开放期届满时，本基金资产净值低于5000万元的。 （4）本公告仅对本基金第25个开放期办理申购、赎回、转换业务的有关 事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本基金管理人网站 （www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。 投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金 的相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人 申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》 等相关法律文件。 国投瑞银基金管理有限公司 2024年6月6日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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