单位(元)国投瑞银新活力混合A(001584)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,985,358 |
-7,287 |
-460,763 |
3,139,122 |
利息收入 |
265,188 |
41,890 |
129,061 |
55,576 |
其中:存款利息收入 |
251,141 |
35,294 |
102,660 |
46,094 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,047 |
6,597 |
26,401 |
9,482 |
投资收益 |
-2,599,056 |
-298,938 |
1,082,089 |
3,391,146 |
其中:股票投资收益 |
-5,540,307 |
-933,583 |
-2,533,044 |
805,945 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,430,204 |
370,567 |
3,411,829 |
2,505,487 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
511,047 |
264,078 |
203,304 |
79,714 |
公允价值变动收益 |
14,319,210 |
249,745 |
-1,671,998 |
-307,606 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16 |
15 |
85 |
7 |
费用 |
2,427,408 |
772,257 |
1,749,169 |
1,097,842 |
管理人报酬 |
584,302 |
253,137 |
652,737 |
349,127 |
托管费 |
97,384 |
42,190 |
108,790 |
58,188 |
销售服务费 |
76,749 |
42,168 |
108,736 |
58,166 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,513,076 |
354,536 |
706,589 |
519,618 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,513,076 |
354,536 |
706,589 |
519,618 |
其他费用 |
148,700 |
78,107 |
156,900 |
102,603 |
利润总额 |
9,557,949 |
-779,544 |
-2,209,931 |
2,041,280 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,557,949 |
-779,544 |
-2,209,931 |
2,041,280 |
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