基金经理：李达夫
| 单位净值:1.2071 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2111 | 截止日期:2024/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合A(001584)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 29,166,300 | 13,535,500 | -726 | -907 |
| 基金本期净收益(元) | 24,494,100 | 557,299 | -1,330 | -314 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 | 0.0858 | -0.0254 | -0.0323 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,042,810,000 | 1,013,570,000 | 34,148 | 34,527 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.1587 | 1.1862 | 1.2117 |
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