最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国优化增强债券A/B(100035) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3865574 | ||||||||
| 基金代码 | 100035 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 富国优化增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国优化增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 更新 2024年06月05日（信息截至：2024年06月04日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国优化增强债券 基金代码 100035 份额简称 富国优化增强债券A/B 份额代码 100035 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年06月10日 基金类型 债券型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 刘兴旺 任职日期 2022年12月23日 证券从业日期 2005年07月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对于债券的投资，本基金将投资于企业主体债券（包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种），以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种。 本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 主要投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。 本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金 和股票型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三）最近10年基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2009年06月10日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 0.8% 0.08% 100万≤M＜500万 0.5% 0.05% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 申购费（后端） N≤1年 1.0% 1＜N≤3年 0.6% 3＜N≤5年 0.4% N＞5年 0 赎回费（前端） N＜7天 1.5% 7≤N≤365天 0.1% 1＜N≤2年 0.05% N＞2年 0 赎回费（后端） N＜7天 1.5% 7≤N≤365天 0.1% 1＜N≤2年 0.05% N＞2年 0 注：前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程 中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 0.70% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 40,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见 《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 0.92% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测 算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。 本基金的特有风险包括：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外， 还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科 创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |