富国优化增强债券A/B
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.06% | -0.69% | -1.25% | 1.97% | -7.85% | -6.32% | 94.53% |
同类排行(二级债基) | 458/550 | 308/427 | 559/595 | 123/422 | 195/256 | 192/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.56% | 0.42% | 1.76% | 0.33% | -5.11% | 3.32% | -- |
年化收益率(%) | -2.13% | -0.69% | -3.59% | 1.97% | -7.85% | -2.11% | 6.34% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 16,565.22 | 44.07 |
政策性金融债 | 7,499.60 | 19.94 |
国债 | 6,158.89 | 16.38 |
普通金融债 | 1,539.68 | 4.09 |
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基金信息 |
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富国优化增强债券A/B(100035)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国优化增强债券A/B(100035)持有债券
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