富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.528 |
1.843 |
0.262% |
2024/4/22 |
1.524 |
1.839 |
-0.262% |
2024/4/19 |
1.528 |
1.843 |
-0.065% |
2024/4/18 |
1.529 |
1.844 |
-0.065% |
2024/4/17 |
1.53 |
1.845 |
1.19% |
2024/4/16 |
1.512 |
1.827 |
-1.176% |
2024/4/15 |
1.53 |
1.845 |
-0.455% |
2024/4/12 |
1.537 |
1.852 |
0.065% |
2024/4/11 |
1.536 |
1.851 |
0.13% |
2024/4/10 |
1.534 |
1.849 |
-0.519% |
2024/4/9 |
1.542 |
1.857 |
0.587% |
2024/4/8 |
1.533 |
1.848 |
-0.841% |
2024/4/3 |
1.546 |
1.861 |
0.324% |
2024/4/2 |
1.541 |
1.856 |
-0.194% |
2024/4/1 |
1.544 |
1.859 |
1.047% |
2024/3/29 |
1.528 |
1.843 |
0.526% |
2024/3/28 |
1.52 |
1.835 |
0.463% |
2024/3/27 |
1.513 |
1.828 |
-0.852% |
2024/3/26 |
1.526 |
1.841 |
-0.196% |
2024/3/25 |
1.529 |
1.844 |
-0.65% |
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