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| 国金鑫新灵活配置(LOF)(501000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 386122 | ||||||||
| 基金代码 | 501000 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2015-07-10 公告送出日期：2015-07-11 基金名称 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 国金通用鑫新灵活配置（LOF） 基金主代码 501000 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值（单位：人民币元） 204,142,539.14 基金份额净值（单位：人民币元） 1.000 国金通用基金管理有限公司 2015年7月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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