单位(元)国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-491,753 |
-771,817 |
-42,485 |
-14,200 |
利息收入 |
55,583 |
9,623 |
1,739 |
788 |
其中:存款利息收入 |
14,040 |
6,945 |
1,076 |
125 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,543 |
2,678 |
663 |
663 |
投资收益 |
-734,919 |
-822,965 |
-41,194 |
9,235 |
其中:股票投资收益 |
-1,102,634 |
-1,085,491 |
-71,402 |
-2,734 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
342,318 |
237,964 |
19,125 |
7,653 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
25,397 |
24,562 |
11,082 |
4,316 |
公允价值变动收益 |
3,310 |
8,215 |
-3,376 |
-24,541 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
184,273 |
33,311 |
346 |
318 |
费用 |
334,177 |
198,145 |
106,481 |
52,185 |
管理人报酬 |
206,006 |
122,949 |
17,798 |
8,114 |
托管费 |
17,167 |
10,246 |
1,483 |
676 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,404 |
21,538 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,404 |
21,538 |
- |
- |
其他费用 |
87,500 |
43,395 |
87,200 |
43,395 |
利润总额 |
-825,930 |
-969,962 |
-148,966 |
-66,385 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-825,930 |
-969,962 |
-148,966 |
-66,385 |
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