基金经理：杜哲
| 单位净值:0.7990 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7990 | 截止日期:2024/3/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/12 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,427 | 10,148 | 133,884 | -1,036,860 |
| 基金本期净收益(元) | 10,684 | 3,046 | 145,891 | -1,043,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | 0.0016 | 0.0049 | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,490,120 | 1,685,780 | 6,558,050 | 76,193,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.799 | 0.794 | 0.792 | 0.792 |
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