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嘉实H股50ETF(QDII)(159823)  基金公开信息
流水号 3859636
基金代码 159823
公告日期 2024-05-31
编号 1
标题 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）等有关规定，《基金合
同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形
的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40
个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。
现就嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）
连续45个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，相关事宜提示
如下：
一、本基金基本信息
基金名称：嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称：嘉实H股50ETF（QDII）
场内简称：H股ETF基金
基金代码：159823
基金运作方式：交易型开放式
基金合同生效日：2020年9月24日
基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称：招商银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会
进行表决。
截至2024年5月29日，本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元，特请
投资者注意相关风险。
三、其他提示事项
1、若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金
合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理
本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站
www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年5月31日
基金信息类型 提示性公告,净值公告
公告来源 证券时报
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