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| 光大保德信银发商机混合C(019440) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3857247 | ||||||||
| 基金代码 | 019440 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（光大保德信银发商机混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（光大 保德信银发商机混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月14日 送出日期：2024年5月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信银发商机混 基金简称基金代码000589 合 光大保德信银发商机混 下属基金简称下属基金代码019440 合C 光大保德信基金管理有 基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日2014-04-29 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2015-04-14 基金经理的日期 基金经理陈栋 证券从业日期2009-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析，力争把握中国人口老龄 投资目标化过程中相关受益上市公司的发展机会，并分享由相关优势上市公司 带来的资本增值回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票及存托凭证）、债券（包括公司债券、企业债券、可转换债券、短 期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等）、债券回购、货 币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%， 投资范围 现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产 净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。本基金的非现金资产中至少80%投资于受益于 人口老龄化进程的上市公司股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变 更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本 基金的投资比例规定。 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括定量分析、 主要投资策略定性分析、存托凭证的投资策略）、固定收益类品种投资策略、权证 及其他品种投资策略。 业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金C类份额设立于2023年9月12日；2、本基金的过往业绩不代表未来表现。合 同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 申购费（前收费）--不收申 购费 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提1.20%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.20%基金托管人 销售服务费按日计提0.40%销售机构 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.05% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险和其他风险（包括技 术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险以及 其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况 等因素的影响，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成 本基金的收益低于其它基金；另外，由于本基金还可以投资债券等其它品种，这些品种的价 格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金 的投资收益。 本基金主要投资于受益于老龄化主题而审慎挑选的相关证券，因此本基金在获取该投资 策略带来的投资收益的同时，须承受相关证券波动带来的行业或投资策略风险。当根据投资 策略而审慎挑选的相关证券表现较差时，本基金的净值增长率可能低于未受益于老龄化主题 的相关基金。同时，未来随着社会经济发展、政策或市场环境发生变化等导致受益于老龄化 主题的界定范围发生变动，本基金可能在不改变本基金的投资目标及风险收益特征的前提下 调整对上述投资策略界定的标准，并根据基金合同约定对基于本基金所界定的受益于老龄化 主题的证券库予以定期更新和调整，在该等情形下，本基金的相关证券库可能无法实时反映 投资策略或行业的最新变化，本基金特定时期的表现可能会与市场总体或同类基金存在一定 差异。 2、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 3、存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险。 4、如果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来额外风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲 裁费、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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