光大保德信银发商机混合C(019440)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
2.257 |
2.257 |
-0.177% |
2024/5/30 |
2.261 |
2.261 |
-0.221% |
2024/5/29 |
2.266 |
2.266 |
-0.264% |
2024/5/28 |
2.272 |
2.272 |
-0.743% |
2024/5/27 |
2.289 |
2.289 |
0.66% |
2024/5/24 |
2.274 |
2.274 |
-1.516% |
2024/5/23 |
2.309 |
2.309 |
-1.113% |
2024/5/22 |
2.335 |
2.335 |
0.043% |
2024/5/21 |
2.334 |
2.334 |
-0.427% |
2024/5/20 |
2.344 |
2.344 |
0.342% |
2024/5/17 |
2.336 |
2.336 |
0.69% |
2024/5/16 |
2.32 |
2.32 |
0.651% |
2024/5/15 |
2.305 |
2.305 |
-0.903% |
2024/5/14 |
2.326 |
2.326 |
0.129% |
2024/5/13 |
2.323 |
2.323 |
-0.215% |
2024/5/10 |
2.328 |
2.328 |
-0.428% |
2024/5/9 |
2.338 |
2.338 |
0.602% |
2024/5/8 |
2.324 |
2.324 |
-1.316% |
2024/5/7 |
2.355 |
2.355 |
0% |
2024/5/6 |
2.355 |
2.355 |
1.816% |
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