基金经理:陈栋
单位净值:2.2390 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.2390 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信银发商机混合C(019440)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 56,264,900 | 4,550,410 | 61,951,900 | 61,547,800 | 91% |
2023/12/31 | 60,207,500 | 4,523,550 | 66,915,800 | 66,499,400 | 91% |
2023/9/30 | 60,492,800 | 4,610,240 | 69,600,900 | 69,149,600 | 87% |