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| 英大安华纯债债券A(020050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3853597 | ||||||||
| 基金代码 | 020050 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 英大安华纯 债债券型 证券投资基 金 基金简称 英大安华纯 债债券 基金主代码 020050 基金合同生 效日 2023 年 11 月 23 日 基金管理人 名称 英大基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 华夏银行股 份有限公 司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》、《公开 募集证券投 资基金信 息披露管 理 办 法 》等 相 关 法 律 法规 以及《英大 安华纯债债 券型证券 投资基金基 金合同》、《英 大安华纯债 债券型证 券投资基金 招募说明 书》等 收益分配基 准日 2024 年 5 月 21 日 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 一次分红 下属分级基 金的基金 简称 英大安华纯 债债券 A 英大安华纯 债债券 C 下属分级基 金的交易 代码 020050 020051 截止基准日 下属分级 基金的相关 指标 基准日下属 分级基金 份额净值（单 位： 人民币元 ） 1.0242 1.0225 基准日下属 分级基金 可供分配利 润（单位:人民 币元） 31,121,195.91 87,454.44 本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.0800 0.0800 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 5 月 27 日 除息日 2024 年 5 月 27 日 现金红利发 放日 2024 年 5 月 28 日 分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资的投 资者其转投 基金份额的 基金份额 净值日为 2024 年 5 月 27 日，投资 者可自 2024 年 5 月 30 日起查询 、赎回 税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费；选择红 利再投资方 式的投资 者，其现金红 利所转换 的基金份额 免收申购 费用 3.其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经由本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 （6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400-890-5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。 英大基金管理有限公司 2024年5月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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