基金经理:吕一楠
单位净值:1.0176 | 累计净值:1.0256 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:29.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大安华纯债债券A(020050)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,993,190,000 | 2,890,160,000 | 295,870,000 | 398,899,000 | -103,029,000 | -3.44% |
2023/12/31 | 999,998,000 | 2,993,190,000 | 1,993,220,000 | 31,352 | 1,993,188,648 | 199.32% |