基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大安华纯债债券A(020050)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.02 | 1.028 | 0.049% | |
| 2024/6/7 | 1.0195 | 1.0275 | 0% | |
| 2024/6/6 | 1.0195 | 1.0275 | 0.02% | |
| 2024/6/5 | 1.0193 | 1.0273 | 0.069% | |
| 2024/6/4 | 1.0186 | 1.0266 | 0.02% | |
| 2024/6/3 | 1.0184 | 1.0264 | 0.079% | |
| 2024/5/31 | 1.0176 | 1.0256 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0176 | 1.0256 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0175 | 1.0255 | 0.02% | |
| 2024/5/28 | 1.0173 | 1.0253 | 0.029% | |
| 2024/5/27 | 1.017 | 1.025 | -0.742% | |
| 2024/5/24 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
| 2024/5/23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.039% | |
| 2024/5/22 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0242 | 1.0242 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0242 | 1.0242 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.039% | |
| 2024/5/16 | 1.0238 | 1.0238 | -0.039% | |
| 2024/5/15 | 1.0242 | 1.0242 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。