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| 诺安鸿鑫混合A(000066) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3853291 | ||||||||
| 基金代码 | 000066 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-23 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安鸿鑫混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月21日 送出日期：2024年05月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安鸿鑫混合基金代码000066 基金简称A诺安鸿鑫混合A基金代码A 000066 基金简称C诺安鸿鑫混合C基金代码C 014498 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2019年06月18日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2020年12月31日 金经理的日期基金经理李迪 证券从业日期2015年10月19日 注：自2021年12月22日起，本基金分设A类基金份额和C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值 投资目标 优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票（包括主板、中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股指期货、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投 投资范围资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市 场工具等固定收益类资产占基金资产的0%-40%，任何交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指 期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 主要投资策略本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、 债券投资策略、股指期货投资策略五个方面。 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货 风险收益特征 币市场基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安鸿鑫混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜100万元1.50%- 100万元≤M＜200万元1.00%- 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.60%- M≥500万元1000元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费30天≤N＜365天0.50%- 365天≤N＜730天0.25%- N≥730天0.00%- 诺安鸿鑫混合C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.50%- N≥30天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费：1年指365天。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用30,000.00元会计师事务所 信息披露费80,000.00元规定披露报刊 诺安鸿鑫混合C销售服务费0.40%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的- 律师费、诉讼费、仲裁费、基金份 额持有人大会费用、基金的证券和 期货交易费用、基金的账户开户费 其他费用用和维护费用、基金的银行汇划费 用及按照国家有关规定可以列入 的其他费用，按费用实际支出金 额，列入当期费用，由基金托管人 从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安鸿鑫混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.58% 诺安鸿鑫混合C： 基金运作综合费率（年化） 1.98% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安鸿鑫混合C的销售服务费率为现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、 合规风险、投资存托凭证的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金的特有风险：本基金为混合型基金，在股票选择上具有一定的主观性，将在个股投资决 策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》《诺安鸿鑫混合型证券投资基金托管协议》《诺安鸿 鑫混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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