单位(元)诺安鸿鑫混合A(000066)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,036,102 |
-2,221,342 |
-12,258,837 |
-13,546,253 |
利息收入 |
39,877 |
19,903 |
96,218 |
60,796 |
其中:存款利息收入 |
38,058 |
19,903 |
55,484 |
32,300 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,819 |
- |
40,733 |
28,496 |
投资收益 |
-10,273,391 |
-767,339 |
-10,672,035 |
-12,874,854 |
其中:股票投资收益 |
-10,809,778 |
-1,257,687 |
-11,449,466 |
-13,367,584 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
536,387 |
490,347 |
777,430 |
492,730 |
公允价值变动收益 |
-1,819,597 |
-1,487,070 |
-1,705,279 |
-744,558 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,009 |
13,165 |
22,260 |
12,362 |
费用 |
1,219,541 |
703,354 |
1,439,279 |
729,209 |
管理人报酬 |
940,192 |
544,338 |
1,108,781 |
561,932 |
托管费 |
156,699 |
90,723 |
184,797 |
93,655 |
销售服务费 |
1,997 |
1,193 |
872 |
3 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
120,654 |
67,100 |
144,830 |
73,618 |
利润总额 |
-13,255,644 |
-2,924,696 |
-13,698,116 |
-14,275,462 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,255,644 |
-2,924,696 |
-13,698,116 |
-14,275,462 |
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