基金经理:李迪
单位净值:1.3705 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.9343 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安鸿鑫混合A(000066)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,288,030 | -4,815,010 | -5,441,700 | -7,387,740 |
基金本期净收益(元) | -5,661,410 | -7,192,970 | -2,739,540 | -5,454,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1227 | -0.131 | -0.1443 | -0.1932 |
期末基金资产净值(元) | 46,101,400 | 52,847,300 | 59,868,900 | 65,773,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.353 | 1.4682 | 1.5983 | 1.7429 |