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| 东兴安盈宝A(002759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3852222 | ||||||||
| 基金代码 | 002759 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-22 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴安盈宝货币市场基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月21日 送出日期：2024年05月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东兴安盈宝 基金代码 002759 基金简称A 东兴安盈宝A 基金代码A 002759 基金简称B 东兴安盈宝B 基金代码B 002760 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年06月03日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 司马义买买提先生 2021年04月27日 2008年07月15日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》第八部分"基金的投资" 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。 投资范围 1、现金； 2、1年以内（含1年）的银行存款； 3、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 4、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）； 5、期限在1年以内（含1年）的同业存单； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策的研 究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注：合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 本基金不收取申购费和赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.08% 基金托管人 销售服务费A 0.25% 销售机构 销售服务费B 0.01% 销售机构 审计费用 19,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金财产中扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用， 且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东兴安盈宝A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.63% 东兴安盈宝B 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.39% 注：基金运作费率以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算，基金份额的销售 服务费包含在基金运作费率中。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金的特有风险 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动 性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。 同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。 二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险）、管 理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：http://www.dxamc.cn][客服电话： 400-670-1800] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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