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| 东兴兴利债券D(011024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3850468 | ||||||||
| 基金代码 | 011024 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴兴利债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月17日 送出日期：2024年05月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东兴兴利债券 基金代码 003545 基金简称A 东兴兴利债券A 基金代码A 003545 基金简称C 东兴兴利债券C 基金代码C 009617 基金简称D 东兴兴利债券D 基金代码D 011024 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年04月14日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 司马义买买提先生 2021年04月27日 2008年07月15日 注：本基金自2020年5月27日起增设C类基金份额，自2020年12月18日起增设D类基金份 额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。 投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资股票，持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票 所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整债券、股票类资产的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进 行折算。 2、本基金自2020年5月27日起增设C类基金份额，自2020年12月18日起增设D 类基金份额。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 东兴兴利债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.80% 100万≤M＜200万 0.50% 200万≤M＜500万 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.30% N≥30天 0.00% 东兴兴利债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 东兴兴利债券D 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜90天 0.10% N≥90天 0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 申购费C：本基金C类、D类份额不收取申购费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费C 0.01% 销售机构 销售服务费D 0.30% 销售机构 审计费用 19,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金财产中扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用， 且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东兴兴利债券A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.90% 东兴兴利债券C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.91% 东兴兴利债券D 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.20% 注：基金运作费率以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算，基金份额的销售 服务费包含在基金运作费率中。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金的特有风险 1.根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%。 因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业 债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债 券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 2.本基金投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对 这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转债的价格明显高于其赎 回价格时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、再投资风险、估值风险、经营风险）、管理风险、流动性风险、合规性 风险、操作和技术风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：http://www.dxamc.cn][客服电话： 400-670-1800] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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