基金经理:司马义买买提
单位净值:1.0952 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1952 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:13.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴利债券D(011024)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.02 | |
2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.02 | |
2021/6/18 | 2021/6/21 | 0.06 | |
合计:0.1 |