基金经理：司马义买买提
| 单位净值:1.0946 | 累计净值:1.1946 | 截止日期:2024/5/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴利债券D(011024)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0946 | 1.1946 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0946 | 1.1946 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0946 | 1.1946 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0945 | 1.1945 | 0.018% | |
| 2024/5/13 | 1.0943 | 1.1943 | 0.009% | |
| 2024/5/10 | 1.0942 | 1.1942 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0941 | 1.1941 | -0.009% | |
| 2024/5/8 | 1.0942 | 1.1942 | 0.018% | |
| 2024/5/7 | 1.094 | 1.194 | 0.018% | |
| 2024/5/6 | 1.0938 | 1.1938 | 0.027% | |
| 2024/4/30 | 1.0935 | 1.1935 | 0.018% | |
| 2024/4/29 | 1.0933 | 1.1933 | -0.037% | |
| 2024/4/26 | 1.0937 | 1.1937 | -0.009% | |
| 2024/4/25 | 1.0938 | 1.1938 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0939 | 1.1939 | 0% | |
| 2024/4/23 | 1.0939 | 1.1939 | 0.009% | |
| 2024/4/22 | 1.0938 | 1.1938 | 0.018% | |
| 2024/4/19 | 1.0936 | 1.1936 | 0.009% | |
| 2024/4/18 | 1.0935 | 1.1935 | 0.009% | |
| 2024/4/17 | 1.0934 | 1.1934 | 0.009% | |
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