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| 泰信汇盈债券A(014502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3849750 | ||||||||
| 基金代码 | 014502 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信汇盈债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信汇盈债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024年5月18日 1.公告基本信息 基金名称泰信汇盈债券型证券投资基金 基金简称泰信汇盈债券 基金主代码014502 基金合同生效日2022年3月21日 基金管理人名称泰信基金管理有限公司 基金托管人名称恒丰银行股份有限公司 公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信汇盈债券型证券投资 基金基金合同》 收益分配基准日2024年5月15日 有关年度分红次数的说明2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称泰信汇盈债券A 泰信汇盈债券C 下属分级基金的交易代码014502 014503 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额 净值（单位： 人民币元） 1.0629 1.0697 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位:人民币元） 31,290,675.77 13.79 截止基准日下属分级基金 按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） 26,001,738.61 10.40 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.5200 0.5200 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准。 2.. 与分红相关的其他信息 权益登记日2024年5月21日 除息日2024年5月21日 现金红利发放日2024年5月22日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024 年 5 月22 日直接计入其基金账户。2024 年5 月23 日起可以查 询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2、收益分 配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担； 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等 手续费用，基金注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红 利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资， 且基金份额持有人可对A 类、C 类基金份 额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3.. 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。 网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988、021－38784566。 泰信基金管理有限公司 2024 年5 月18 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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