基金经理:张安格
单位净值:1.0114 | 累计净值:1.0634 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:5.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信汇盈债券A(014502)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190409 | 19农发09 | 51,287,500 | 9.7 | 153 |
2 | 112385072 | 23宁波银行CD172 | 49,594,400 | 9.38 | 2 |
3 | 163114 | 20大宁01 | 40,754,000 | 7.71 | 2 |
4 | 102480173 | 24广州资管MTN001 | 40,426,200 | 7.64 | 3 |
5 | 112312159 | 23北京银行CD159 | 39,456,200 | 7.46 | 10 |