单位(元)泰信汇盈债券A(014502)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
534,811 |
1,951,937 |
302,019 |
2,969,604 |
结算备付金 |
1,064,115 |
786,826 |
2,587,528 |
900,668 |
存出保证金 |
- |
10,969 |
5,108 |
42,872 |
交易性金融资产 |
616,579,704 |
427,110,895 |
484,474,418 |
460,017,218 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
616,579,704 |
427,110,895 |
484,474,418 |
460,017,218 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
89,016,330 |
20,023,057 |
40,008,384 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
618,178,630 |
518,876,958 |
507,392,130 |
503,938,745 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
93,080,948 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
133,359 |
127,778 |
128,898 |
124,084 |
应付托管费 |
44,453 |
42,593 |
42,966 |
41,361 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
17,654 |
38,209 |
22,787 |
41,102 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,439 |
88,281 |
149,989 |
54,333 |
负债合计 |
93,446,852 |
296,861 |
344,640 |
260,892 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,024,422 |
500,024,600 |
500,024,900 |
500,025,350 |
未分配利润 |
24,707,356 |
18,555,497 |
7,022,590 |
3,652,504 |
所有者权益合计 |
524,731,778 |
518,580,097 |
507,047,490 |
503,677,854 |
负债和所有者权益总计 |
618,178,630 |
518,876,958 |
507,392,130 |
503,938,745 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。