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| 国联安鑫安灵活配置混合(001007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3849285 | ||||||||
| 基金代码 | 001007 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-17 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年4月22日 送出日期：2024年5月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国联安鑫安灵活配置混合基金代码001007 基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日2015年1月26日 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年6月30日 理的日期基金经理呼荣权 证券从业日期2012年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、 货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、证券投资基金以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投 资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机 构的规定执行。 未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括 “沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股 投资范围 通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票，本基金可参与港股通股票范围 内的香港依法发行上市的股票投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制 按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、 资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市 值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动 和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险 主要投资策略 及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配 比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％ 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 风险收益特征投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.净值表现数据截止日为2023年12月31日。 2.本基金合同于2015年1月26日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3.基金的过往业绩不代表未来表现。 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.70% 100万元≤M＜200万元0.50%申购费 （前收费）200万元≤M＜500万元0.30% M≥500万元1,000元/笔 N＜7天1.5% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.60% 365天≤N＜730天0.30% N≥730天0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.00%销售机构 审计费用50,000.00元会计师事务所 信息披露费80,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费 用；基金的证券/期货交易费用；投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；基金的 其他费用 银行汇划费用；账户开户、维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金整体承担费用，且年金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.65% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 性风险、其他风险及本基金特有的风险。 1．市场风险：本基金主要投资于证券期货市场，而证券期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使基金运作客观上面临一定的市场风险。 2．信用风险：信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化， 到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3．管理风险：基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和 对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道 德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 4．流动性风险：流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。 5．操作风险：在基金的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作 规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影 响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、基金登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机 构等。 6．合规性风险：合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合 同》有关规定的风险。 7．其他风险：因本基金公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完 善而产生的风险；因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；战争、自然灾害等不可抗力因素的出 现，可能严重影响证券/期货市场运行，导致本基金资产损失；其他意外导致的风险。 8．本基金特有的风险 （1）港股通标的股票的投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买 卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带 来的特有风险。 （2）股指期货的投资风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括杠杆风险、强制平仓 风险、无法平仓风险、强行减仓风险、政策变化份风险、连带风险及合作方风险等。 （3）中小企业私募债的投资风险 中小企业私募债券的投资在增加预期收益的同时可能会增加本基金的流动性风险和信用风险。 中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或 证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市 场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可 能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 目前主要是非上市公司发行私募债券，发行人可得信息较少，对信用风险评价的难度更高。基金管理 人虽会通过建立系统的信用评级体系对信用风险进行研究分析，仍可能使本基金承受中小企业私募债券信 用风险所带来的损失。 （4）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券的风险包括：与基础资产相关的风险，主要包括特定原始权益人破产风险、 现金流预测风险等与基础资产相关的风险；与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级 措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关 的风险；其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 (二)重要提示 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客户服务电话：021-38784766， 400-7000-365（免长途话费）。 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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