基金经理:呼荣权
单位净值:0.7930 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.9050 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫安灵活配置混合(001007)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/7/12 | 2021/7/13 | 0.104 | |
2021/4/12 | 2021/4/13 | 0.122 | |
2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.125 | |
2020/10/16 | 2020/10/19 | 0.182 | |
2020/7/16 | 2020/7/17 | 0.133 | |
2020/4/17 | 2020/4/20 | 0.068 | |
2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.083 | |
2019/10/31 | 2019/11/1 | 0.13 | |
2017/10/20 | 2017/10/23 | 0.051 | |
2017/7/28 | 2017/7/31 | 0.064 | |
2015/12/7 | 2015/12/8 | 0.05 | |
合计:1.112 |