单位(元)国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,257,375 |
-3,243,460 |
-5,505,771 |
2,044,020 |
利息收入 |
29,600 |
15,231 |
39,691 |
17,487 |
其中:存款利息收入 |
29,600 |
15,231 |
39,691 |
17,487 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-3,425,305 |
1,365,110 |
-3,139,032 |
122,079 |
其中:股票投资收益 |
-4,229,835 |
889,128 |
-4,190,187 |
-671,783 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
140,796 |
117,632 |
121,538 |
62,606 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
663,734 |
358,350 |
929,616 |
731,256 |
公允价值变动收益 |
-5,871,364 |
-4,631,352 |
-2,432,773 |
1,887,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,694 |
7,551 |
26,343 |
17,342 |
费用 |
1,282,035 |
724,074 |
1,563,632 |
794,642 |
管理人报酬 |
954,100 |
544,440 |
1,186,635 |
604,679 |
托管费 |
159,017 |
90,740 |
197,773 |
100,780 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
168,915 |
88,894 |
179,224 |
89,184 |
利润总额 |
-10,539,410 |
-3,967,534 |
-7,069,403 |
1,249,378 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,539,410 |
-3,967,534 |
-7,069,403 |
1,249,378 |
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