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| 大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3847124 | ||||||||
| 基金代码 | 160924 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 近期，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下大成恒生指数证券投 资基金（LOF）A 类份额（基金代码：160924，场内简称：恒生指数LOF，以下简称“本基 金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年5月13日，本基金基金份额净值 为0.7691元，截至2024年5月14日，本基金在二级市场的收盘价为0.887元，特此提示 投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。 为此，本基金管理人声明如下： 1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回本基 金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管 理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。 2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相 关规定进行投资运作。 3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求，及时做好信息披露工作。 4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供 求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产 品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2024 年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 深圳交易所 | ||||||||
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