单位(元)大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,983,676 |
244,081 |
-857,527 |
617,388 |
利息收入 |
34,301 |
15,401 |
30,112 |
13,206 |
其中:存款利息收入 |
34,301 |
15,401 |
30,112 |
13,206 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,669,359 |
1,446,863 |
1,149,728 |
657,573 |
其中:股票投资收益 |
-1,238,564 |
169,313 |
-1,055,940 |
-561,430 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,907,923 |
1,277,550 |
2,205,668 |
1,219,004 |
公允价值变动收益 |
-11,698,886 |
-1,274,118 |
-2,152,653 |
-93,021 |
汇兑收益 |
-27,639 |
29,337 |
21,897 |
-1,607 |
其他收入 |
39,189 |
26,599 |
93,390 |
41,237 |
费用 |
1,517,389 |
724,823 |
1,329,497 |
623,115 |
管理人报酬 |
1,039,625 |
509,719 |
908,661 |
426,295 |
托管费 |
207,925 |
101,944 |
181,732 |
85,259 |
销售服务费 |
383 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
269,457 |
113,160 |
239,104 |
111,561 |
利润总额 |
-11,501,065 |
-480,741 |
-2,187,025 |
-5,727 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-11,501,065 |
-480,741 |
-2,187,025 |
-5,727 |
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