基金经理:冉凌浩
单位净值:0.7110 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:0.7110 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,016,720 | -5,513,940 | -5,443,080 | -1,621,580 |
基金本期净收益(元) | -129,177 | -106,049 | -488,754 | 1,260,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | -0.0363 | -0.0397 | -0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 110,050,000 | 109,738,000 | 106,382,000 | 100,862,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6694 | 0.689 | 0.727 | 0.767 |