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| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3837631 | ||||||||
| 基金代码 | 015319 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF） 基金主代码 015318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年11月4日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 赎回起始日 2024年5月6日 下属分类基金的基金简称 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 下属分类基金的交易代码 015318 015319 该分类基金是否开放 是 是 注：本基金已于2022年12月29日开放申购和定投业务，本公告仅对本基金开放赎回业务 的有关事项予以说明。 2赎回业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁 定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额 申购申请日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日18个 月后的月度对日的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁 定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 1、本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在 符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制； 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2赎回费率 本基金不收取赎回费。投资人需至少持有本基金份额满18个月，在18个月锁定期内不 能提出赎回申请，持有满18个月后赎回不收取赎回费用。红利再投资份额的锁定期视作与 原份额相同。 3.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日）， 在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请，投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况； 2、赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日的基金份额净值为 基准进行计算； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成 立； 6、投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋10日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、 银行交换系统故障、港股通交易系统、港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金 托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 4基金销售机构 4.1直销机构 南方基金管理股份有限公司 4.2代销机构 本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。 5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 1、基金管理人应当在不晚于每个开放日的第三个工作日，通过规定网站、基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第三个工作日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 6其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细 情况，请仔细阅读《南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《南 方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》和《南方浩誉稳健18个 月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要》。 2、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投 资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－ 889－8899）。 3、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资 人应以销售机构具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司 2024年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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