单位净值:0.9707 | 累计净值:0.9707 | 截止日期:2024/6/7 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 3,527,840 | 10,806,200 | 210,026,000 | 205,602,000 | 2% |
2023/12/31 | 2,187,220 | 10,750,500 | 205,915,000 | 205,604,000 | 1% |
2023/9/30 | 2,301,080 | 10,685,100 | 207,365,000 | 207,075,000 | 1% |
2023/6/30 | 1,847,340 | 10,179,800 | 211,759,000 | 211,519,000 | 1% |
2023/3/31 | 4,676,100 | 10,124,900 | 217,619,000 | 213,968,000 | 2% |