单位(元)南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
547,512 |
9,427,820 |
结算备付金 |
536,941 |
110,603 |
存出保证金 |
20,978 |
19,653 |
交易性金融资产 |
196,622,853 |
199,194,695 |
其中:股票投资 |
2,187,220 |
1,847,336 |
基金投资 |
183,685,142 |
187,167,570 |
债券投资 |
10,750,491 |
10,179,789 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-945 |
3,001,034 |
应收证券清算款 |
8,179,893 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,998 |
- |
其他资产 |
4,529 |
5,649 |
资产总计 |
205,914,759 |
211,759,454 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
117,643 |
114,214 |
应付托管费 |
25,587 |
25,843 |
应付销售服务费 |
7,300 |
7,310 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
159,885 |
93,458 |
负债合计 |
310,415 |
240,825 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,899,937 |
211,893,197 |
未分配利润 |
-6,295,593 |
-374,568 |
所有者权益合计 |
205,604,344 |
211,518,629 |
负债和所有者权益总计 |
205,914,759 |
211,759,454 |
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