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| 中银证券安源债券A(005362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3837271 | ||||||||
| 基金代码 | 005362 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安源债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下属分 级基金的相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 金份额） 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币元） 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人民 币元） 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元） 中银证券安源债券型证券投资基金 中银证券安源债券 005362 2018年12月26日 中银国际证券股份有限公司 江苏银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安源债券型证券投资基金基金 合同》、《中银证券安源债券型证券投资基金招募说明书》 2024年4月24日 中银证券安源债券A 005362 1.1157 112,691,101.64 - 0.54 中银证券安源债券C 005363 1.1161 2,221.58 - 0.54 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人江苏银行复核。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年5月6日 2024年5月6日 2024年5月7日 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2024年5月 6日，该部分基金份额将于2024年5月7日直接计入其基金账户，投资者可自2024年5月8日 起办理该部分基金的查询、赎回等业务。 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不 征收所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂 不征收企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权 益。 3.2对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红 方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在 该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或 其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销 售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红 方式的业务申请。 3.4投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站（www.bocifunds.com）或客户服务电话 （956026/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工）查询分红方式是否正 确。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方 式为准。 3.5风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投 资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇二四年四月三十日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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