基金经理:吕文晔
单位净值:1.1153 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安源债券A(005362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,102,560 | 6,088,800 | 4,789,970 | 7,559,310 |
基金本期净收益(元) | 6,770,110 | 5,492,720 | 5,873,550 | 6,932,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0062 | 0.0048 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 1,097,300,000 | 1,090,130,000 | 1,084,040,000 | 1,112,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1125 | 1.1053 | 1.0991 | 1.0944 |